- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.13% 近1周 0.03% 近1月 0.13% 近3月 0.37% 近6月 0.73% 近1年 1.59% 近2年 3.55% 近3年 5.93% 2025年度 1.61% 2024年度 2.00% 2023年度 2.32% 2022年度 1.90% 2021年度 2.00%
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（02-01） 累計凈值 -- 成立時間 2012-12-10 最新規(guī)模 401.22億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 1.64 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25國開06：4.46%
- 25北京銀行CD217：2.9%
- 25寧波銀行CD293：2.32%
- 25民生銀行CD339：3.48%
- 25農業(yè)銀行CD449：2.32%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置