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基金對(duì)比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.11%
近1周 0.03%
近1月 0.11%
近3月 0.34%
近6月 0.68%
近1年 1.37%
近2年 3.16%
近3年 --
2025年度 1.35%
2024年度 1.86%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（01-30）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2023-05-25
最新規(guī)模 46.17億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -4.02
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 4991.14億元
旗下基金數(shù) 271只
旗下經(jīng)理數(shù) 42人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21農(nóng)發(fā)03：0.96%
  • 25進(jìn)出04：0.94%
  • 25進(jìn)出06：1.94%
  • 25農(nóng)發(fā)31：0.79%
  • 25天津銀行CD245：1.07%
持債集中度 0.69% -- -- -- --
資產(chǎn)配置