中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資北特科技(603009)非公開發(fā)行股票的公告
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關(guān)于旗下部分基金投資北特科技(603009)非公開發(fā)行股票的公告
中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金參加了上海北特科技股份有限公司（北特科技，代碼603009.SH）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資此非公開發(fā)行股票的相關(guān)信息公告如下：
基金名稱
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（股）
總成本（元）
總成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
賬面價(jià)值（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比
例（%）
鎖定期
中歐新趨勢(shì)混合型證券投資基金（LOF） 532,056 19,999,985.04 0.3615 24,559,704.96 0.4440 6個(gè)月
中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 1,010,907 37,999,994.13 0.3354 46,663,467.12 0.4119 6個(gè)月
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 798,084 29,999,977.56 0.2975 36,839,557.44 0.3653 6個(gè)月
中歐精選靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 319,234 12,000,006.06 0.3839 14,735,841.44 0.4714 6個(gè)月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2026年01月21日數(shù)據(jù)。特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年01月23日
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