天弘悅享臻選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
天弘悅享臻選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
重要提示
1、天弘悅享臻選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年12月25日證監(jiān)許可【2025】2931號(hào)文注
冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益
作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金的基金管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
3、本基金為混合型基金中基金（FOF）。基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限，即：自基金合同生效日
（對(duì)認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言）至該日3個(gè)月后
的月度對(duì)日前一日（含該日）的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（含該日）之后，投資者可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
若該月實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日，若該對(duì)應(yīng)
日為非工作日的，則順延至下一工作日。
4、本基金根據(jù)基金費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在
投資者認(rèn)購/申購時(shí)代銷機(jī)構(gòu)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖
回費(fèi)用，并不再從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金
份額；在投資者認(rèn)購/申購時(shí)代銷機(jī)構(gòu)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從本類別代銷
機(jī)構(gòu)保有部分的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)支付給代銷機(jī)構(gòu)，在贖回時(shí)根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。其中，對(duì)于投資人通過基金
管理人認(rèn)購/申購的或者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限達(dá)到或超過一
年（即365天）的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份
額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
通過基金管理人認(rèn)（申）購本基金基金份額的，不收取認(rèn)（申）購費(fèi)、銷售
服務(wù)費(fèi)。
5、本基金A類基金份額通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)，
下同）和代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。C類基金份額通過代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，暫不通過直
銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公示或投資者
可詳詢直銷中心電話(022)83865560及登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
6、本基金的發(fā)售期為自2026年01月22日至2026年02月04日止。
7、投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資
者不須另行開立。
8、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要
求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額
數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
9、本基金的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于
認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，
由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀披露在本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《天弘悅享臻選三
個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《天弘悅享臻選三個(gè)月持有
期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。
12、在募集期間，如出現(xiàn)增加發(fā)售機(jī)構(gòu)的情形，本公司將及時(shí)披露基金銷售
機(jī)構(gòu)名錄或在官網(wǎng)列示。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基
金銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短、調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金的招募說明書等法律文件經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金
募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金主要投資于公開募集的基金，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)
生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書，全
面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，
理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立
決策。投資人在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，
可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、
大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)
險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于
債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票
型基金和股票型基金中基金。本基金資產(chǎn)可投資于港股通標(biāo)的證券，會(huì)面臨港股
通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券
市場(chǎng)股票及港股通ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港
股市場(chǎng)股價(jià)及ETF價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股
及ETF交易不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)及ETF價(jià)格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的
價(jià)格波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)
制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能
正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可投資港股通標(biāo)的證券的比例下限為零，即本基金可根據(jù)投資策略需
要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或
選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證
券。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來不
利影響或損失。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波
動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)
險(xiǎn)。
基金每筆基金份額的最短持有期限為3個(gè)月（指自然月度，下同，因本基金
紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另
行計(jì)算），最短持有期限內(nèi)，投資人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后投資
人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下
因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于科創(chuàng)
板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與
銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)
期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)（即代銷
機(jī)構(gòu)，下同）)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用
的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)
承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等
信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判
斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托
的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來
表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；?
金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基
金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：天弘悅享臻選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱及代碼：
天弘悅享臻選三個(gè)月持有混合（FOF）A：026568
天弘悅享臻選三個(gè)月持有混合（FOF）C：026569
（二）基金類型
混合型基金中基金（FOF）
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限，即：自基金合同生效日
（對(duì)認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言）至該日3個(gè)月后
的月度對(duì)日前一日（含該日）的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（含該日）之后，投資者可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
若該月實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日，若該對(duì)應(yīng)
日為非工作日的，則順延至下一工作日。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始面值
本基金的基金份額初始面值為人民幣1.00元。
（六）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）募集方式
本基金A類基金份額通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）
和代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。C類基金份額通過代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，暫不通過直銷機(jī)構(gòu)
發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公示或投資者可詳詢
直銷中心電話(022)83865560及登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
（八）募集規(guī)模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
本基金首次募集規(guī)模上限擬為80億元人民幣（不含募集期利息）。采用末
日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含
第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限，基金管理人
將提前結(jié)束本次募集并予以公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還
給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
（九）發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。
本基金的發(fā)售募集期為自2026年01月22日至2026年02月04日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金的
發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購賬戶
投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不
須另行開立。
（二）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購不成立，基
金管理人將認(rèn)購無效的款項(xiàng)退回。
投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購
申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。
（三）認(rèn)購費(fèi)率
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購費(fèi)用
募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金分為A類和C類基金份額。
通過基金管理人認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，投資人在認(rèn)購A類基金份額時(shí)支付認(rèn)
購費(fèi)用，認(rèn)購C類基金份額不支付認(rèn)購費(fèi)用。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M＜300萬元 0.40%
300萬元≤M＜500萬元 0.20%
500萬元≤M 1000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的投資者
承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基
金財(cái)產(chǎn)。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式。
（1）A類基金份額的認(rèn)購
1）若投資者通過基金管理人認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過基金管理人投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定該
筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50.00元，且該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則其可
得到的A類基金份額為：
認(rèn)購份額=（100,000+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者通過基金管理人投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定該筆
認(rèn)購產(chǎn)生利息50.00元，且該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則其可得
到100,050.00份A類基金份額。
2）若投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額的計(jì)算公式
為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額／（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
（注：對(duì)于500萬元（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額＝
認(rèn)購金額－固定認(rèn)購費(fèi)用）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
（注：對(duì)于500萬元（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用＝固
定認(rèn)購費(fèi)用）
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購金額、份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四
舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購
產(chǎn)生利息50.00元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，假設(shè)該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部
予以確認(rèn)，則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/(1+0.50%)＝99,502.49元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－99,502.49＝497.51元
認(rèn)購份額=（99,502.49+50.00）/1.00=99,552.49份
即：該投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購
產(chǎn)生利息50.00元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，假設(shè)該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部
予以確認(rèn)，可得到99,552.49份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息
5.00元，假設(shè)該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則其可得到的C類基金
份額為：
認(rèn)購份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息
5.00元，假設(shè)該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，可得到10,005.00份C類
基金份額。
（四）投資者對(duì)基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購時(shí)間安排
本基金的發(fā)售募集期為自2026年01月22日至2026年02月04日止。
2、認(rèn)購的方式及確認(rèn)
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不得撤銷。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購申請(qǐng)，應(yīng)于T+2日后（含該日）通過
基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務(wù)中心或其他銷售機(jī)構(gòu)銷售系統(tǒng)查詢
認(rèn)購申請(qǐng)是否被成功受理。
投資者應(yīng)于基金合同生效后通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服
務(wù)中心或其他銷售機(jī)構(gòu)銷售系統(tǒng)查詢認(rèn)購確認(rèn)份額。
3、認(rèn)購的限額
（1）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額?；鸸芾砣酥变N中心（含
網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購的單筆最低
認(rèn)購金額為人民幣1.00元，其他銷售機(jī)構(gòu)的首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00
元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元。各銷售
機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定
為準(zhǔn)。但最低認(rèn)購金額仍不得低于人民幣1.00元。
（3）募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)賬戶持有基金份額的比例和最高認(rèn)購金額
限制，但招募說明書另有規(guī)定的除外。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購金額及交易
級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（五）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。
2、如在募集期間新增其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將另行公告或通過官網(wǎng)列示。
（六）本基金具體銷售費(fèi)用設(shè)置請(qǐng)?jiān)斠姟短旌霅傁碚檫x三個(gè)月持有期混合型
基金中基金（FOF）招募說明書》，提示投資者在認(rèn)購本基金前了解各類基金份
額的銷售費(fèi)用收取方式、標(biāo)準(zhǔn)和用途。
三、本基金的開戶與認(rèn)購程序
本公司直銷中心辦理開戶與認(rèn)購的程序
1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00。
2、辦理開戶（或賬戶注冊(cè)）
（1）個(gè)人投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供由本人簽字的《個(gè)人信息收集和使用告知函》一份；
2）提供填妥并由本人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）》一式
兩份；
3）提供由本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資
人為“非中國(guó)稅收居民”或“既是中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家地區(qū)稅收居民”時(shí)，
需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)
告知及確認(rèn)函》（請(qǐng)根據(jù)投資者分類提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清
晰看到證件有效期的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
7）出示投資者本人的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
8）若您為專業(yè)投資者，并簽署了《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》，還需
提供
①提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明原件或工作單位出具的收入證明；
②提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的最近2年投資記錄原件（如對(duì)賬單或交易流水）；
或如具有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
9）若個(gè)人投資者需開立中登基金賬戶，則出示證券賬戶卡原件并提供復(fù)印
件。
若有代理人，需提供以下證明材料：
1）提供填妥并由投資者本人簽章和代理人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表（個(gè)人版）》一式兩份；
2）提供填妥的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（個(gè)人版）》一份；
3）提供由投資者本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資
人為“非中國(guó)稅收居民”或“既是中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家地區(qū)稅收居民”時(shí)，
需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)
告知及確認(rèn)函》（請(qǐng)根據(jù)投資者分類提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
6）出示投資者本人有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件
復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
7）出示代理人的有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復(fù)
印件，并確保該證件的有效性；
8）出示投資者本人的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
9）天弘基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶開戶有關(guān)的其他證明材料。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人簽
章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》一式兩份；
2）提供填妥的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)印鑒卡（機(jī)構(gòu)版）》一式三份；
3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)代表人）簽章及被授權(quán)
人簽章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)版）》；
4）投資管理人提供填妥并加蓋單位公章及經(jīng)辦人簽章的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)
試問卷》一份；
5）提供填妥并加蓋單位公章的《投資人電子委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份；
6）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》；
7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人授權(quán)代表簽章《機(jī)構(gòu)稅收居民身
份聲明文件》；（請(qǐng)根據(jù)《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中稅收居民信息問題進(jìn)行
提供）
8）提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人受益所有人信息登
記表》及對(duì)應(yīng)證明文件；
9）提供加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組
織的主管部門或民政部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書的復(fù)印件；
10）提供加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的復(fù)印件；（如提供
營(yíng)業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證可不提供此項(xiàng)）；
11）提供加蓋單位公章的開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明文件的復(fù)印件；
12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明的復(fù)印件；
13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
14）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
15）提供天弘基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶開戶有關(guān)的其它證明材料；
3、認(rèn)購
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：
1）有效身份證明文件原件及復(fù)印件；
2）資金結(jié)算憑證或復(fù)印件；
3）填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
4）委托他人代辦的，還需提供授權(quán)委托書、代辦人的有效身份證明文件及
復(fù)印件。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：
1）提供加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽章的《開放式基金認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表（機(jī)構(gòu)版）》；提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件。
2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
申請(qǐng)認(rèn)/申購基金產(chǎn)品高于自身風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，提供投資者本人簽
署的《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》。
4、認(rèn)購資金的劃撥
投資者辦理本基金的認(rèn)購需將足額認(rèn)購資金匯入本公司基金直銷資金賬戶，
可選擇以下賬戶其中之一：
賬戶一：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司天津西康路支行
銀行賬號(hào)：0302011229300234825
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：102110000156
賬戶二：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司天津分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：441270100101266051
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：309110018179
賬戶三：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)光大銀行股份有限公司北京阜成路支行
銀行賬號(hào)：35110180809118150
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：303100000209
5、注意事項(xiàng)
（1）投資者須注明認(rèn)購的基金份額名稱或基金代碼。
（2）以下情形將被認(rèn)定為無效認(rèn)購
1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3）投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
4）本公司確認(rèn)的其它無效資金。
（3）投資者因上述情形造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不
承擔(dān)任何責(zé)任。
6、投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購本基金的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和注意事項(xiàng)
請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）查詢。
7、投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)開戶及認(rèn)購手續(xù)，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)定或說明為準(zhǔn)。
8、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金
的其他投資人的開戶及認(rèn)購程序以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交收
1、投資者無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)為無效后5個(gè)工作日內(nèi)劃入投資者指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購資金將存入專門賬戶，募集期間
產(chǎn)生的資金利息將折合成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基
金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則
和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動(dòng)用。
2、《基金合同》生效時(shí)，認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份
額歸投資者所有。
3、若《基金合同》不能生效時(shí)，本基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行
為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期
限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)。
六、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：天弘基金管理有限公司
注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈（新金
融大廈）16層02單元3號(hào)房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
成立時(shí)間：2004年11月8日
客服電話：400-986-8888
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
法定代表人：谷澍
成立時(shí)間：2009年1月15日
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：秦一楠
（三）本基金的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號(hào)房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
本基金A類基金份額通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）公
開發(fā)售。C類基金份額暫不通過直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上
線的具體情況將另行公示或投資者可詳詢直銷中心電話(022) 83865560及登錄
本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
2、代銷機(jī)構(gòu)
投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)調(diào)整為本
基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號(hào)房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
（五）律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣燕華、費(fèi)澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月十三日
天弘悅享臻選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf