中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資北特科技(603009)非公開發(fā)行股票的公告
中歐基金管理有限公司
關(guān)于旗下部分基金投資北特科技(603009)非公開發(fā)行股票的公告
中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參加了上海北特科技股份有限公司（北特科技，代碼603009.SH）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資此非公開發(fā)行股票的相關(guān)信息公告如下：
基金名稱
認(rèn)購數(shù)量
（股）
總成本（元）
總成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
賬面價值（元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比
例（%）
鎖定期
中歐新趨勢混合型證券投資基金（LOF） 532,056 19,999,985.04 0.3615 24,559,704.96 0.4440 6個月
中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 1,010,907 37,999,994.13 0.3354 46,663,467.12 0.4119 6個月
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 798,084 29,999,977.56 0.2975 36,839,557.44 0.3653 6個月
中歐精選靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 319,234 12,000,006.06 0.3839 14,735,841.44 0.4714 6個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2026年01月21日數(shù)據(jù)。特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年01月23日
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